주가 분석 - 서울반도체(046890) - 2021.07.04일 기준

이번에 알아볼 기업은 서울반도체(046890)이다.

여기서는 최근 주가가 상승할 것이라고 소문난 종목에 대해서 여러 보조 지표와 머신러닝을 통해 상승한다면 어느 정도까지 일지를 상상해 보는 것이다.

 

서울반도체는 일반조명부터 IT, 자동차, UV 등 분야에 적용되는 LED 제품을 개발, 생산, 판매하는 기업이다. 

UV, 가시광, IR등에 걸쳐 LED chip과 package, 모듈 및 시스템 기술을 보유하고 있다.

올해 두자릿수 성장률을 실현하며 최대 매출액을 달성할 것이라고 전망하고 있으며 영업이익도 창사 최대가 될 것이라 분석되고 있다.

여러 증권 전문가들도 목표가를 현재 주가보다 높게 책정하고 있다.

 

오늘을 기준으로 2021년도 주가의 흐름은 아래와 같다.

(주가 현황 - 서울반도체)

전체적으로는 올해 상반기보다 주가는 내려가 있는 상황이다.

 

[RSI 분석]

먼저 과매도 인지 과매수 인지 알아보기 위해 RSI를 통한 매수, 매도 신호를 보면 아래와 같다.

(RSI 분석결과 - 서울반도체)

4월에 과매수되어 매도 신호가 떴으며 바로 주가는 하락하였다.

5월에 다시 올랐지만 점차 하락하고 6월은 과매도로 인해 매수 신호가 떴다.

지표 데로 움직인다면 주가는 상승하지 않을까 생각된다.

 

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[Fibonacci Retracement Level & MACD 분석]

다음은 Fibonacci와 MACD를 조합한 분석 결과이다.

다른 포스트에서 이미 얘기했지만 이 분석은 Fibonacci Level을 통해 지지선 또는 저항선을 예측하고 여기에 MACD를 조합하여 두 조건이 일치할 때에 매수나 매도 신호를 띄운다.

 

분석 결과는 아래와 같다.

(Fibonacci & MACD 분석결과 - 서울반도체)

 

참고로, 2021년도 주가만 분석했을 때에는 조건에 부합되지 않아 에러가 발생하여 주가 데이터를 더 많이 넣기 위해 2020년 6월부터 분석을 하였다.

 

2020년 8월에 녹색선(17,000원)에서 그 다음 저항선인 노란색(18,500원) 선에 도달했고 2020년 말에 주황색선(20,000원)에 도달했다가 올해 초 데이터상 최고가인 붉은색선(22,000원)까지 갔었다.

이후 하락한 주가는 노란색선 부근이 지지선이 되는 모양새이고 주황색선 부근을 잠시 돌파했다가 다시 지지선까지 내려온 상태이다.

그러므로 이번에 상승을 한다면, 언제가 될지 모르겠지만, 주황색 선을 다시 돌파하여 붉은색선까지 돌파할 수 있지 않을까 생각된다.

2021년 5월초에 매도 신호가 뜨고 난 후 매수 신호는 아직 뜨지 않은 상태이긴 하다.

MACD 결과를 보면 6월말에 MACD 라인이 Signal 라인보다 위쪽에 위치함으로써 매수의 조건은 되었으나, Fibonacci 분석에서는 이전의 매도 신호 레벨과 동일 레벨로 판단함으로 주가가 주황색선(20,000원)을 넘을 때까지 로직상으로 매수 신호는 뜨지 않을 것이다.

이는 이 분석 로직의 맹점이기도 한 부분인데 애매한 경계에서 신호가 바뀜으로써 발생한 결과이다.  

그러므로 이것을 감안한 해석이 필요하다.

즉, 매수 신호는 뜨지 않았지만 충분히 매수를 해도되는 지점인 것이다. 

 

[PROPHET 머신러닝 예측]

Facebook에서 만든 PROPHET 머신러닝을 통해 2016년도부터의 주가 데이터를 바탕으로 한 세 달 후 주가 예측을 수행해보면 결과는 다음과 같다.  

 

(PROPHT 머신러닝 예측결과 - 서울반도체)

 

결과는 주가가 상승하여 24,000원선을 돌파하는 것으로 나왔다.

머신러닝을 통한 주가 예측은 정확한 가격보다는 흐름만 참고하면 좋을 것 같다.

어째든 머신러닝도 주가는 상승할 것으로 얘기하고 있다,

 

결론을 종합해보면 RSI 지표나 Fibonacci & MACD 분석 결과, 그리고 머신러닝 예측 결과로 봐서 서울반도체 주식은 지금 매수를 하기에 적당한 지점으로 생각된다.

여기에 최근 실적도 좋고 하반기 실적도 우수할 것이라는 기사도 있고 여러 주식 전문가들의 목표 주가도 24,000원에서 28,000원까지도 보고 있다.

큰 욕심 부리지 않고 적당하게 이익을 볼 수 있는 종목이 아닌가 생각된다.

 

이 포스트에서는 최근 투자 가치가 있다는 종목에 대해서 개인의 긍정적인 의견을 적은 것이므로 참고만 하길 바랍니다.