주가 분석 - GS리테일(007070) - 2021.06.30일자

여러 보조 지표와 머신 러닝을 통해 GS리테일 주가를 분석해 보겠다.

 

먼저 GS리테일 GS25를 운영하는 GS계열의 유통기업이다.

증권가에서는 점진적으로 실적이 높아질 것으로 예상하고 있으며 특히 GS홈쇼핑과의 합병을 통한 시너지가 있을 것으로 기대하고 있다. 

 

[OBV 분석]

2021년 1월부터의 주식 종가를 바탕으로 OBV 분석을 하여 매수와 매도 신호를 산출해보면 다음의 그림과 같다.

 

(OBV/OBV_EMA 분석결과 - GS리테일)

(OBV 분석결과 - GS리테일)

OBV 라인이 너무 들쑥날쑥하여 이로 인한 매수와 매도 신호는 신뢰성이 좀 떨어진다.

하지만 최근의 흐름은 확실한 두 신호 간 차이를 보여줌으로써 상승세에 있음을 알 수 있으며 매수를 해도 좋을 것 같다는 생각이다.

 

[RSI 분석]

RSI 분석 결과는 아래와 같다.

(RSI 분석 결과 - GS리테일)

6월 하순에 RSI 지수가 30 이하가 되면서 과매도로 판단되고 이후 바로  상승하는 추세가 되었다. 

어느 지점까지 상승세가 이어질지는 다음의 분석에서 알아보겠다.

 

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[Fibonacci Retracement Level & MACD]

먼저 MACD 지표의 결과는 다음과 같다.

이 글을 쓰는 오늘 950원이 오르면서 MACD 라인이 Signal 라인을 넘어 매수 신호가 생겼다.

(MACD/Siganl 분석 결과 - GS리테일)

(Fibonacci & MACD 분석 결과 - GS리테일)

 

Fibonacci Level로 보면 약 3,7000원 수준의 녹색 라인이 지지선이 되는 것 같고 3,9000원이 조금 넘는 붉은색 라인이 저항선이 되는데 6월 초에 이 최고가에 도달한 후 내려왔다가 다시 오르는 추세에 있으며 3,8000 라인을 돌파했으므로 좋은 소식과 함께 이번의 오름세에 붉은색 라인 돌파를 기대할 수 있지 않을까 생각된다.

 

[PROPHET 머신러닝 분석]

PROPHET 머신러닝을 통해 앞으로 1달 후의 주식 종가 예측 결과는 아래의 결과와 같다.

 

(PROPHET 분석 결과 - GS리테일)

 

예측 결과의 초반에 41,000원선을 넘었다가 다시 36,000선으로 떨어지는 결과가 나왔다.

머신 러닝을 통한 예측은 정확한 가격 보다는 흐름에 있어서만 참고하면 좋을 것 같다.

종합해 보면, GS리테일의 여러 보조 지표나 머신 러닝을 통한 예측에는 앞으로 며칠 동안은 상승세이 있을 것으로 생각된다. 

또한 GS리테일은 최근의 합병 소식도 있고 며칠이 될지 어느 가격까지 오를지는 모르지만 오늘부터 며칠간의 단타로 이익을 볼 수도 있지 않을까 생각된다.

 

사실 일부 금융 전문가 분석으로는 장기로 보면 60,000원 정도까지 오를 수 있다고 얘기하기도 한다.

 

최근 이슈가 되는 종목에 대해서 개인적으로 공부한 보조 지표 분석 프로그램과 이를 통한 개인적인 생각을 적은 것이며 GS리테일에 대한 가치나 재무상태 등 기업 분석을 바탕으로 분석한 것이 아니기 때문에 혹시라도 이 글을 읽고 투자를 하는 일은 없었으면 한다.