주가 분석 - 현대바이오(048410)

그동안 파이썬 공부를 하면서 여러 가지의 주가 분석 지표를 적용하여 주가를 분석하고 매수나 매도 시점을 분석하는 것을 배웠다.

 

앞으로 이를 바탕으로 최근의 주목할 만한 종목에 대한 나름의 분석을 해보려고 한다.

다만, 주식에 대해서는 거의 아는 것이 없고 기업에 대한 재무상황이나 전망 등을 분석하지 않으므로 혹시라도 이 글을 읽고 투자를 한다든지 하는 것은 삼가해 주길 바란다. 

 

오늘은 현대바이오(048410)에 대해 알아보겠다. 

 

먼저 현대바이오는 2002년 상장한 회사이며 화장품 사업과 백내장 수술 후 염증치료용 점안제 개량신약 개발 등의 제약 분야로 사업영역을 넓히고 있다.

최대주주는 씨엔팜으로  최근 코로나19 경구 치료제 CP-COV03 개발을 하고 임상 준비를 하고 있다고 한다.

최근 이러한 뉴스로 인해 주가가 상승하고 있는 것으로 보인다. 

그러나 현대바이오는 많은 적자를 내고 있는 기업이기도 하다.

 

 

<OBV 분석>

OBV는 거래량을 통해 주가의 흐름을 예측해보는 보조 지표이다.

OBV를 통해 매수와 매도를 판단하는 방법에 대해서는 아래의 글에 나와있다.

OBV를 통한 주식 매입/매도 시점 분석

이 OBV를 통한 현대바이오 주가에 대한 분석 결과는 아래의 그림과 같다

(OBV 분석 결과-현대바이오)

 

현대바이오는 5월 중순에서 매수(녹색 삼각형)신호가 마지막으로 있었고 이후 이렇다 할 변화가 없다.

또하, 여기에 표시된 표시대로 매수와 매도를 하였으면 딱히 수익이 발생하지도 않았을 것으로 보인다.

이 지표만으로는 현재 6월 시점에 어떻게 해야 할지 판단은 되지 않는다.

<MFI 분석>

MFI는 주식의 가격과 거래량을 바탕으로 현재의 상태가 과매수인지 과매도인지를 파악하여 주가의 모멘텀이 변할 수 있다는 경고 신호로 예측을 해볼 수 있다.

자세한 내용은 아래의 글을 참고하길 바란다.

 

MFI를 통한 주식 매수/매도 시점 분석

(MFI 분석 결과-현대바이오)

 

위의 결과는 14일 평균 MFI를 바탕으로 MFI가 30 이하에서 매수와 70 이상에서 매도 신호를 나타낸 것으로 가장 최근의 신호는 과매수 상태로 가격이 하락할 수 있으니 매도(빨간색 삼각형)를 해야 한다고 알려주고 있다.

그러나 2월부터의 다른 표시를 봤을 때 역시 이것으로는 무언가 신뢰가 가지 않는다.

<RSI 분석>

RSI는 개인적으로 위의 두 보조지표보다 좀 더 신뢰가 가는 지표라 생각한다.

RSI는 10일이나 14일간의 상승폭과 하락폭에 대한 상승 비율을 시장의 과열 또는 과매도로 표현한 지표이다.

아래의 결과는 현대바이오 주가의 14일간 RSI 분석을 통해 RSI가 70이 넘은 지점에서 과열되었다고 보고 매도 신호를 정의하고 30 이하의 구간에서는 과매수되었다고 보고 매수 신호를 정의하여 분석한 것이다.

 

(RSI 분석-현대바이오)

 

위의 결과로는 최근이 과매수 상태로 보고 매수의 신호가 나왔으며 앞에서의 MFI와는 상반된 결과이다.

MFI나 RSI가 모두 과매도나 과매수 상태를 판단하는 지표이나 개인적으로는 RSI가 좀 더 신뢰가 간다.

 

어찌 되었든 각각의 보조지표로는 현대바이오의 주식에 투자할지 결정하기가 어렵다.

보조지표를 두 개 이상 합쳐서 볼 필요가 있다.

<Fibonacci Retracement Level & MACD 분석> 

Fibonacci Retracement Level은 주가가 상승할 때에 저항 수준을 예측하고 하락할 때에는 지지 수준을 예측하는 것이며 MACD는 주가의 단기이동평균과 장기 이동평균 간의 관계 속에서 상승하려는 시점인지 하강하는 시점인지를 예측하는 지표이다.

Fibonacci Retracement Level과 MACD를 결합한 매수와 매도시점 분석에 대한 내용은 아래의 글에 설명되어 있다.

Python을 이용한 주식 및 가상화폐 분석 - MACD & Fibonacci 전략

 

이러한 두 보조 지표를 결합하여 현대바이오 주가를 분석한 결과는 아래와 같다.

 

(Fibonacci & MACD 분석 결과-현대바이오)

 

결과에서 처럼 5월 중순에 매수 신호가 있었음을 알 수 있다.

 

개인적으로는 앞에서의 RSI 분석과 이 Fibonacci & MACD 결합 지표를 통해 현대바이오 주식에 투자를 하였다.

RSI 지표를 통해 매수 신호가 있을 때에 36,000원 수준에서 매수를 하였고 이후 3일 동안 2,000원 정도 주가가 상승하였다.

 

현재 1차 목표는 위의 분석 결과를 바탕으로 노란색 선이 있는 42,000 원데를 저항 수준으로 보고 이 부근까지 주가가 오르면 분위기를 보아 매도를 계획하고 있다.

 

여기까지 현대바이오의 최근 주가를 몇 가지 보조 지표를 이용하여 분석하였다.

개인적으로 이 분석을 바탕으로 주식을 매수하였지만 이 현대바이오란 기업에 대한 기업 가치나 재무상태 등 기업 분석을 바탕으로 투자를 한 것이 아니기 때문에 혹시라도 이 글을 읽고 따라서 투자를 하는 일은 없었으면 한다.